Über 10 Jahre erfolgreich: Anlagestrategie mit Fokus auf kurz laufenden Anleihen

Der AAM Short Term Bond Fund investiert weltweit in Anleihen, ohne geographische oder sektorale Einschränkungen. Im Rahmen der breiten Diversifikation über Regionen, Sektoren, Länder und Branchen erfolgt mindestens 90 Prozent der Kapitalanlagen in US-Dollar. Die CHF – und EUR- Tranchen sind voll währungsgesichert. Die durchschnittliche gewichtete Laufzeit der Anlagen darf 3 Jahre und die Restlaufzeit einzelner Anleihen darf 5 Jahre nicht überschreiten. Anleihen ohne feste Laufzeit, mit hoher Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung sind jedoch zulässig. Der Artikel-8-Fonds wird aktiv und opportunistisch gemanagt, die Emittentenauswahl erfolgt durch eine fundamentale Kreditanalyse sowie einen Relativ-Value-Ansatz. Der regionale Schwerpunkt liegt derzeit auf Westeuropa sowie Nord- und Südamerika. Der Fonds verzeichnet eine über 10-jährige Historie und ist u.a. mit 5 Sternen bei  Morningstar ausgezeichnet.

Anlagestrategie & -ziele:

  • Gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen max. 3 Jahre, die Restlaufzeit einzelner Anleihen max. 5 Jahre
  • Erträge durch Zinseinnahmen und Kapitalgewinne erwirtschaften
  • Reiner Bottom-up-Ansatz, es werden keine Top-down-Überlegungen umgesetzt
  • Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year Corporate Total Return Hedged USD

Wertentwicklung

Stand 30.05.2025

Aktuellen Kennzahlen - Anteilklasse CHF IH

Auflage: 25.09.2019
Quelle der Daten: https://www.vpbank.com/de/vpfundsolutions/fondsinformationen/fondsdokumentationen
PERFORMANCE (lfd. Jahr/YtD) 0,72%
PERFORMANCE (1 Jahr) 3,52%
PERFORMANCE (3 Jahre) 8,73%
PERFORMANCE (seit Auflage) 3,05%
FONDSVOLUMEN (Mio USD) 149,931

Aktuellen Kennzahlen - Anteilklasse EUR H

Auflage: 25.09.2019
Quelle der Daten: https://www.vpbank.com/de/vpfundsolutions/fondsinformationen/fondsdokumentationen
PERFORMANCE (lfd. Jahr/YtD) 0,54%
PERFORMANCE (1 Jahr) 3,11%
PERFORMANCE (3 Jahre) 7,36%
PERFORMANCE (seit Auflage) 0,82%
FONDSVOLUMEN (Mio USD) 149,931

Fondsdaten + Fakten

Anteilklasse CHF IH

WKN / ISIN: A2PRJC / LI0489120233
FONDSWÄHRUNG: USD / Teilfonds: CHF
AUFLAGEDATUM: 25.09.2019
GESCHÄFTS-JAHRESENDE: 31.12.
INVESTMENT-GESELLSCHAFT: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (LI)
INVESTMENT ADVISOR: Aquila Asset Management AG (Baar)
PORTFOLIO MANAGER: Aquila Asset Management AG (Baar)
HAFTUNGSDACH: Aquila Asset Management AG (Baar ) ist direkt der FINMA unterstellt
VERWAHRSTELLE: VP Bank AG, Vaduz (LI)
FONDSKATEGORIE: Anleihenfonds
ERTRAGS- VERWENDUNG: Thesaurierend
LAUFENDE KOSTEN: 0,55%
AUSGABE- AUFSCHLAG: bis 5% möglich
PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: Keine
MINDESTANLAGE: 2.000.000 CHF
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich

Anteilklasse CHF H

WKN / ISIN: A2PRJB / LI0489120225
FONDSWÄHRUNG: USD / Teilfonds: CHF
AUFLAGEDATUM: 25.09.2019
GESCHÄFTS-JAHRESENDE: 31.12.
INVESTMENT-GESELLSCHAFT: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (LI)
INVESTMENT ADVISOR: Aquila Asset Management AG (Baar)
PORTFOLIO MANAGER: Aquila Asset Management AG (Baar)
HAFTUNGSDACH: Aquila Asset Management AG (Baar ) ist direkt der FINMA unterstellt
VERWAHRSTELLE: VP Bank AG, Vaduz (LI)
FONDSKATEGORIE: Anleihenfonds
ERTRAGS- VERWENDUNG: Thesaurierend
LAUFENDE KOSTEN: 0,93%
AUSGABE- AUFSCHLAG: bis 5% möglich
PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: Keine
MINDESTANLAGE: 1 Anteil
VERFÜGBARKEIT: Börsentäglich

AAM Short Term Bond Fund - Alle FONDSDOKUMENTE

Anteilklasse CHF IH

WKN / ISIN: A2PRJC / LI0489120233

Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken! 

►Ultimofactsheet LI0489120233
►Kostenblatt LI0489120233
►PRIIP LI0489120233
►Verkaufsprospekt LI0489120233
►Wertentwicklung LI0489120233

Link zur Website der VP Fund Solutions:

►Übersicht aller Dokumente zum Fonds

Anteilklasse CHF H

WKN / ISIN: A2PRJB / LI0489120225

Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken! 

►Ultimofactsheet LI0489120225
►Kostenblatt LI0489120225
►PRIIP LI0489120225  
►Verkaufsprospekt LI0489120225
►Wertentwicklung LI0489120225

Link zur Website der VP Fund Solutions:

►Übersicht aller Dokumente zum Fonds

Fondsberater Aquila Asset Management AG

Die Aquila Asset Management AG ist ein aktiver Vermögensverwalter für spezialisierte Anlagestrategien, deren Kernkompetenz in festverzinslichen Anlagen liegt. Die Aquila AM erbringt Leistungen und Lösungen für institutionelle Kunden, vornehmlich Vermögensverwalter und Family Offices.

Der Anlagestil ist pragmatisch und chancenorientiert. Die grundlegende fundamentale Analyse ermöglicht es, in „Relative Value“ Anlagen zu investieren, welche vom Markt als risikoreicher angesehen werden, als sie wirklich sind. Der Fokus der Aquila Asset Management liegt in der lang- bis mittelfristigen Erzielung von ausgezeichneten Wertentwicklungen, auch legt die Gesellschaft selbst in den eigenen Fonds an und stellt damit eine Interessengleichheit mit den Investoren sicher.

Sie sind interessiert an weiteren Informationen zum AAM Short Term Bond Fund?

An was genau sind Sie interessiert?

Erich Schilcher
Geschäftsführer + Leiter institutioneller Vertrieb
Tel: +41 41 511 70 04

E-Mail senden
► LinkedIn Profil