Private Equity: Offene Struktur als innovativer und effizienter Ansatz des Investierens
Der SWISE-Fonds ermöglicht einen effizienten Zugang zur Welt der Private Equity über eine einzige Investition. Der SWISE-Investmentansatz zielt darauf ab, durch aktives Portfoliomanagement vielversprechende Sektoren mit erfahrenen Managern zum optimalen Zeitpunkt zu kombinieren. Der Fokus liegt auf attraktiven, defensiven Branchen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Im Vergleich zu traditionellen Ansätzen bietet diese Strategie ein breiteres Anlageuniversum zur Auswahl.
Der Fonds ist eine Evergreen (offene) Private-Equity-Strategie, die mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und Exposure zu einem breit diversifizierten Portfolio anstrebt.
Anlagestrategie & -ziele:
- Unabhängiger und differenzierter Managerauswahlprozess, um die optimalen Vermögenswerte für den Flaggschifffonds zu finden
- Anlegern ermöglichen, flexibel an den Chancen des Private Equities-Sektors zu partizipieren (Vierteljährliche Verfügbarkeit für den Investor)
- Wertschöpfung durch die Nutzung der Megatrends von morgen, um eine Outperformance zu erzielen
Quartalsreport | September 2024
Der Fonds setzte seine starke Dynamik im dritten Quartal 2024 fort. Der Nettoinventarwert stieg auf $ 119.43, was einer Nettorendite von 3.2% innerhalb des Quartals entspricht. Weiterhin liegt der Fokus auf der Umsetzung einer disziplinierten Anlagestrategie, die ein proaktives Portfoliomanagement mit hochwertigen Investitionen kombiniert.
Portfolio-Highlights
Entwicklungen und neue Investitionen innerhalb des Portfolios:
- SHL Medical: Übertrifft weiterhin die Erwartungen, angetrieben durch starkes organisches Wachstum und operative Effizienz. Das Unternehmen bleibt führend im Markt für fortschrittliche Arzneimittelabgabesysteme und verzeichnet eine steigende globale Nachfrage nach seinen innovativen Lösungen. Laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Produktionskapazität haben SHL Medical in eine gute Position versetzt, um zukünftige Wachstumschancen im Gesundheitssektor zu nutzen.
- Normec: Der Fonds beteiligte sich an der Übernahme von Normec, einem führenden Anbieter von Laborprüf- und Inspektionsdiensten aus den Niederlanden. Normec ist eine Investition in Kooperation mit europäischen Private Equity Managern, darunter Astorg, CVC Capital Partners und Eurazeo. Normec schloss im dritten Quartal 2024 neun zusätzliche Akquisitionen ab, darunter das in Großbritannien ansässige Unternehmen 20/30 Labs und das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Yxion.
- Flix: Als globaler Marktführer im Fernverkehr ist Flix mit seinem skalierbaren Geschäftsmodell in Europa, Nordamerika, Südamerika und Indien führend. Im Jahr 2023 bediente Flix 81 Millionen Kunden und erzielte einen Umsatz von 2 Milliarden Euro. EQT zusammen mit Kühne Holding unterstützen Flix dabei, seine dominante Rolle in der nachhaltigen und erschwinglichen Mobilität weiter auszubauen.
Update zum Private Equity Sekundärmarkt
Das Jahr zeigte anhaltende Stärke auf dem Sekundärmarkt mit einem Rekord-Deal-Volumen von ~115 Milliarden USD bis Ende Q3/2024. Dies ist auf die weiterhin attraktiven Abschläge von 10-15% zurückzuführen. Der Fonds nutzte weiterhin dieses dynamische Umfeld, um hochwertige Sekundärinvestitionen zu vorteilhaften Marktbedingungen zu tätigen. Ein Beispiel ist die Investition in Insight Partners, bei welcher der Fonds 18 softwarefokussierte Firmen erworben hat, was seine Position in Technologiebeteiligungen weiter stärkte.
Wertentwicklung
SWISE Flagship Private Equity USD Q
USD ISIN: LU2741930262 / CHF ISIN: LU2919878699
Fondsauflage: 11. Dezember 2023
Eine Wertentwicklung können wir erst nach 12 Monaten anzeigen!
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (30. Sept. 24) | $ 118,51 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
SWISE Flagship Private Equity USD R
USD ISIN: LU2630110406 / CHF ISIN: LU2919881560
Fondsauflage: 11. Dezember 2023
Eine Wertentwicklung können wir erst nach 12 Monaten anzeigen!
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (30. Sept. 24) | $ 118,81 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
SWISE Flagship Private Equity USD P
USD ISIN: LU2760755863 / CHF ISIN: LU2919881305
Fondsauflage: 11. Dezember 2023
Eine Wertentwicklung können wir erst nach 12 Monaten anzeigen!
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (30. Sept. 24) | $ 119,03 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
Fondsdaten + Fakten
Anteilklasse USD Q / CHF Q
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2741930262 / LU2919878699 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD / EUR |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,45% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 100.000 USD / EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD R / CHF R
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2630110406 / LU2919881560 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD / EUR |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,25% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 USD / EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD P / CHF P
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2760755863 / LU2919881305 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,05% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 10.000.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
* Eine Performancegebühr von 10% über einer High Water Mark (Höchststand des Fonds-NAV) bedeutet, dass der Investmentmanager nur eine Gebühr von 10% auf Gewinne erhält, die den bisher höchsten Wert Ihrer Anlage übersteigen. Dies stellt sicher, dass der Manager nur für die Erwirtschaftung neuer und höherer Gewinne für den Kunden belohnt wird.
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Fondsberater SWISE AG
Die SWISE AG ist ein spezialisierter Schweizer Private Equity Manager mit einer langfristigen Anlagephilosophie. SWISE ist bestrebt, positive Auswirkungen und Werte für seine Anleger zu schaffen, indem erstklassige Evergreen-Lösungen im Bereich Private Equity verwaltet werden. Anleger sollen von einer langjährigen Zusammenarbeit mit den besten Private-Equity-Investmentmanagern der Welt profitieren und haben gleichzeitig eine höhere Liquidität als bei traditionellen Private-Equity-Fonds.
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Erich Schilcher
Geschäftsführer + Leiter institutioneller Vertrieb
Tel: +41 41 511 70 04