Private Equity: Offene Struktur als innovativer und effizienter Ansatz des Investierens
Der SWISE-Fonds ermöglicht einen effizienten Zugang zur Welt der Private Equity über eine einzige Investition. Der SWISE-Investmentansatz zielt darauf ab, durch aktives Portfoliomanagement vielversprechende Sektoren mit erfahrenen Managern zum optimalen Zeitpunkt zu kombinieren. Der Fokus liegt auf attraktiven, defensiven Branchen mit hohem Wertschöpfungspotenzial. Im Vergleich zu traditionellen Ansätzen bietet diese Strategie ein breiteres Anlageuniversum zur Auswahl.
Der Fonds ist eine Evergreen (offene) Private-Equity-Strategie, die mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und Exposure zu einem breit diversifizierten Portfolio anstrebt.
Anlagestrategie & -ziele:
- Unabhängiger und differenzierter Managerauswahlprozess, um die optimalen Vermögenswerte für den Flaggschifffonds zu finden
- Anlegern ermöglichen, flexibel an den Chancen des Private Equities-Sektors zu partizipieren (Vierteljährliche Verfügbarkeit für den Investor)
- Wertschöpfung durch die Nutzung der Megatrends von morgen, um eine Outperformance zu erzielen
Quartalsreport | März 2025
Der Fonds startete mit starkem Momentum in das Jahr 2025 und erzielte im ersten Quartal eine Nettorendite von 4.27%, wodurch sich der Nettoinventarwert auf 127.37 (USD I) erhöhte. Diese Performance spiegelt die konsequente Umsetzung unserer Strategie wider, ein hochwertiges und diversifiziertes Portfolio aufzubauen – bei gleichzeitig disziplinierter Selektion und sorgfältigem Risikomanagement.
Portfolio-Highlights
Im ersten Quartal tätigte der Fonds eine Sekundärtransaktion in Clearlake Capital Partners VI, einen Fonds mit Vintage 2020, der 17 Portfoliounternehmen umfasst. Die Transaktion wurde mit einem Abschlag von 18% auf den Nettoinventarwert durchgeführt und ermöglicht dem Fonds den Zugang zu einem etablierten Mid-Market-Buyout-Portfolio. Clearlake ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit ausgeprägter operativer
Expertise und einem Fokus auf Wertschöpfung in den Bereichen Industrie, Software und Unternehmensdienstleistungen.
Positionierung und Ausblick
Der Fonds bleibt weiterhin auf die Identifikation hochwertiger, defensiver Vermögenswerte mit attraktivem Renditepotenzial fokussiert. Angesichts der anhaltenden Marktvolatilität – insbesondere im Sekundärmarkt – sehen wir ein vorteilhaftes Umfeld, um selektiv in digitale und widerstandsfähige Sektoren zu investieren.
Wertentwicklung
SWISE Flagship Private Equity USD Q
USD ISIN: LU2741930262 / EUR ISIN: LU2809239580
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (31. März. 25) | $ 126,15 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE (11. Dez. 23) | $ 100,00 |
Nettorendite | Entwicklung NAV/pro Aktie
SWISE Flagship Private Equity USD R
USD ISIN: LU2630110406 / EUR ISIN: LU2809239408
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (31. März 25) | $ 126,43 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
SWISE Flagship Private Equity USD P
USD ISIN: LU2760755863 / EUR ISIN: LU2919881487
Aktuellen Kennzahlen
| ANTEILWERT - AKTUELL (31. März 25) | $ 126,73 |
| ANTEILWERT - AUFLAGE | $ 100,00 |
Fondsdaten + Fakten
Anteilklasse USD Q / CHF Q
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2741930262 / LU2919878699 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD / EUR |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,45% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 100.000 USD / EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD R / CHF R
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2630110406 / LU2919881560 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD / EUR |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,25% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 1.000.000 USD / EUR |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
Anteilklasse USD P / CHF P
| USD ISIN / CHF ISIN: | LU2760755863 / LU2919881305 |
| FONDSWÄHRUNG: | USD |
| AUFLAGEDATUM: | 11. Dezember 2023 |
| GESCHÄFTS- JAHRESENDE: | 31. Dezember |
| INVESTMENT- GESELLSCHAFT: | Pandoo Luxembourg |
| INVESTMENT ADVISOR: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| PORTFOLIO MANAGER: | SWISE AG, Zürich (CH) |
| HAFTUNGSDACH: | Pandoo Luxembourg |
| VERWAHRSTELLE: | Quintet Luxembourg |
| FONDSKATEGORIE: | Private Equity |
| ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,05% p.a. |
| AUSGABE- AUFSCHLAG: | 0% |
| PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | 10% über High-Water-Mark* |
| MINDESTANLAGE: | 10.000.000 USD |
| VERFÜGBARKEIT: | Monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen zum NAV (einschliesslich einer 2-jährigen Sperrfrist) |
* Eine Performancegebühr von 10% über einer High Water Mark (Höchststand des Fonds-NAV) bedeutet, dass der Investmentmanager nur eine Gebühr von 10% auf Gewinne erhält, die den bisher höchsten Wert Ihrer Anlage übersteigen. Dies stellt sicher, dass der Manager nur für die Erwirtschaftung neuer und höherer Gewinne für den Kunden belohnt wird.
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Fondsberater SWISE AG
Die SWISE AG ist ein spezialisierter Schweizer Private Equity Manager mit einer langfristigen Anlagephilosophie. SWISE ist bestrebt, positive Auswirkungen und Werte für seine Anleger zu schaffen, indem erstklassige Evergreen-Lösungen im Bereich Private Equity verwaltet werden. Anleger sollen von einer langjährigen Zusammenarbeit mit den besten Private-Equity-Investmentmanagern der Welt profitieren und haben gleichzeitig eine höhere Liquidität als bei traditionellen Private-Equity-Fonds.
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Erich Schilcher
Geschäftsführer + Leiter institutioneller Vertrieb
Tel: +41 41 511 70 04